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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 255.00 | 22 134.00 | 1 121.00 | 23 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 180.00 | 20 010.00 | 1 170.00 | 21 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 445.00 | 43 474.00 | 65 971.00 | 109 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BT Marchandises | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 119.00 | 314.00 | 40 804.00 | 41 119.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 243.00 | 314.00 | 120 929.00 | 121 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 689.00 | 43 788.00 | 186 900.00 | 230 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 800.00 | 31 770.00 | | 39 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 554.00 | 10 979.00 | | 17 554.00 |
DL TOTAL (I) | 59 555.00 | 44 950.00 | | 59 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 830.00 | 41 338.00 | | 28 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 886.00 | 34 918.00 | | 35 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 594.00 | 4 607.00 | | 7 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 108.00 | 24 508.00 | | 32 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 223.00 | 18 238.00 | | 22 223.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 345.00 | 124 313.00 | | 127 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 900.00 | 169 263.00 | | 186 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 522.00 | 95 488.00 | | 111 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
FG Production vendue services | 312 755.00 | | 312 755.00 | 312 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 332.00 | | 378 332.00 | 378 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 418.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 418.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -418.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585.00 | -1 407.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 388.00 | 317 486.00 | | 379 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 833.00 | 306 506.00 | | 361 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 554.00 | 10 979.00 | | 17 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 109 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 44 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 760.00 | 3 303.00 | 1 589.00 | 41 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 430.00 | 3 303.00 | 1 589.00 | 40 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 951.00 | | 637.00 | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | | 637.00 | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | | 637.00 | 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 825.00 | 13 002.00 | 15 823.00 | 28 825.00 |
VI Groupe et associés | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 751.00 | 103 928.00 | 15 823.00 | 119 751.00 |