| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 602.00 | 710 214.00 | 261 388.00 | 971 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 267.00 | 54 215.00 | 8 052.00 | 62 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 934.00 | 776 337.00 | 281 596.00 | 1 057 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BT Marchandises | 83 537.00 | | 83 537.00 | 83 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 431.00 | 23 478.00 | 184 952.00 | 208 431.00 |
BZ Autres créances | 396 729.00 | | 396 729.00 | 396 729.00 |
CF Disponibilités | 195 234.00 | | 195 234.00 | 195 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 671.00 | 23 478.00 | 863 193.00 | 886 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 606.00 | 799 816.00 | 1 144 789.00 | 1 944 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 493 899.00 | 492 494.00 | | 493 899.00 |
DH Report à nouveau | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 813.00 | 296 405.00 | | 242 813.00 |
DL TOTAL (I) | 836 418.00 | 888 605.00 | | 836 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 288.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 141.00 | 2 444.00 | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 327.00 | 117 253.00 | | 102 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 576.00 | 87 457.00 | | 136 576.00 |
EA Autres dettes | 63 853.00 | 52 871.00 | | 63 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 371.00 | 260 314.00 | | 308 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 789.00 | 1 148 920.00 | | 1 144 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 229.00 | 257 870.00 | | 303 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | 12 724.00 | 13 024.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 1 564 154.00 | 9 435.00 | 1 573 590.00 | 1 564 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 455.00 | 22 159.00 | 1 586 615.00 | 1 564 455.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 478.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | 1 125.00 | | 1 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 150.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 152.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | -2.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 018.00 | 115 659.00 | | 88 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 642.00 | 1 573 210.00 | | 1 604 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 829.00 | 1 276 804.00 | | 1 361 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 813.00 | 296 405.00 | | 242 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 195.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 394.00 | | 74 846.00 | 983 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 1 057 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 1 033 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 745.00 | | 74 430.00 | 959 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 740.00 | | 416.00 | 11 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 307.00 | 185 054.00 | 24.00 | 591 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 399.00 | 185 054.00 | 24.00 | 579 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 762.00 | 23 479.00 | 11 762.00 | 11 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 762.00 | 23 479.00 | 11 762.00 | 11 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 762.00 | 23 479.00 | 11 762.00 | 11 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 479.00 | 11 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
UX Autres créances clients | 208 431.00 | 208 431.00 | | 208 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VC Groupe et associés | 359 281.00 | 359 281.00 | | 359 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 038.00 | 607 882.00 | 12 156.00 | 620 038.00 |
VW T.V.A. | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 230.00 | 303 230.00 | | 303 230.00 |