| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 863.00 | 6 749.00 | 21 114.00 | 27 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 380.00 | 2 890.00 | 5 490.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 203.00 | 18 272.00 | 14 931.00 | 33 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 446.00 | 27 911.00 | 49 535.00 | 77 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 439.00 | 46 391.00 | 306 049.00 | 352 439.00 |
CF Disponibilités | 310 185.00 | | 310 185.00 | 310 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 636.00 | 46 391.00 | 644 246.00 | 690 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 082.00 | 74 302.00 | 693 781.00 | 768 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
DL TOTAL (I) | 149 742.00 | | | 149 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
EA Autres dettes | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 841.00 | | | 425 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 039.00 | | | 544 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 781.00 | | | 693 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 039.00 | | | 544 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 192.00 | | 1 384 192.00 | 1 384 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 192.00 | | 1 384 192.00 | 1 384 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 329.00 | | | -10 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 951.00 | | | 1 409 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 232.00 | | | 1 319 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 653.00 | | 20 793.00 | 56 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 953.00 | | 20 493.00 | 48 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 300.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 486.00 | 14 425.00 | | 13 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 486.00 | 14 425.00 | | 13 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 841.00 | 425 841.00 | | 425 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 439.00 | | | 352 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 103.00 | 354 103.00 | 8 000.00 | 362 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 039.00 | 544 039.00 | | 544 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
ST Autres comptes | 96 889.00 | | | 96 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 527 947.00 | | | 527 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 165.00 | | | 75 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187.00 | | | 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 481.00 | | | 772 481.00 |