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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 781.00 | 50 145.00 | 65 636.00 | 115 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 999.00 | 31 271.00 | 3 727.00 | 34 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 657.00 | 81 933.00 | 70 723.00 | 152 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 646.00 | | 67 646.00 | 67 646.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CF Disponibilités | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 019.00 | | 124 019.00 | 124 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 676.00 | 81 933.00 | 194 742.00 | 276 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
DL TOTAL (I) | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
FG Production vendue services | 437 804.00 | | 437 804.00 | 437 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 193.00 | | 441 193.00 | 441 193.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 466.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 473.00 | | | 441 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 816.00 | | | 410 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 691.00 | | 39 255.00 | 114 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 152 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 150 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 784.00 | | 38 150.00 | 113 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 1 105.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 621.00 | 28 466.00 | 1 154.00 | 54 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 104.00 | 28 466.00 | 1 154.00 | 54 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 970.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 682.00 | 75 292.00 | 390.00 | 75 682.00 |
VW T.V.A. | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
ST Autres comptes | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 141.00 | | | 217 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
YT Sous‐traitance | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 995.00 | | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 482.00 | | | 342 482.00 |