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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 809.00 | 23 474.00 | 16 334.00 | 39 809.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 825.00 | 23 474.00 | 16 350.00 | 39 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 979.00 | 3 539.00 | 3 441.00 | 6 979.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
084 Disponibilités | 168 985.00 | | 168 985.00 | 168 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 965.00 | 3 539.00 | 174 426.00 | 177 965.00 |
110 Total général Actif | 217 789.00 | 27 013.00 | 190 777.00 | 217 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 657.00 | | | 144 657.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 659.00 | | | 144 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
242 Autres charges externes. | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 172.00 | | | 172.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 535.00 | | | 133 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 172.00 | | | 172.00 |