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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 700 000.00 | 23 333.00 | 676 667.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 181.00 | 10 348.00 | 80 833.00 | 91 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 281.00 | 33 682.00 | 757 599.00 | 791 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 379.00 | 33 682.00 | 786 697.00 | 820 379.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 084.00 | -269.00 | | -53 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 014.00 | -52 815.00 | | 13 014.00 |
DL TOTAL (I) | -39 070.00 | -52 084.00 | | -39 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 210.00 | 500 000.00 | | 457 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 096.00 | 165 608.00 | | 157 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
EA Autres dettes | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 767.00 | 776 608.00 | | 825 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 697.00 | 724 523.00 | | 786 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 815.00 | | | -52 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 281.00 | | | 791 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 181.00 | | | 791 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 103.00 | 47 446.00 | 196 763.00 | 457 103.00 |
VI Groupe et associés | 157 096.00 | 157 096.00 | | 157 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VP Divers | 199.00 | 9.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 452.00 | 2.00 | | 11 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 767.00 | 416 110.00 | 196 763.00 | 825 767.00 |