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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 703.00 | 9 558.00 | 145.00 | 9 703.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 8 061.00 | 2 201.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 358.00 | 15 400.00 | 10 958.00 | 26 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 172.00 | 33 018.00 | 692 154.00 | 725 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 323.00 | 34 426.00 | 497 897.00 | 532 323.00 |
BZ Autres créances | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 411 521.00 | | 411 521.00 | 411 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 962.00 | 34 426.00 | 966 537.00 | 1 000 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 134.00 | 67 444.00 | 1 658 690.00 | 1 726 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 692 674.00 | 605 036.00 | | 692 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 361.00 | 87 638.00 | | 106 361.00 |
DL TOTAL (I) | 812 235.00 | 705 874.00 | | 812 235.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 707.00 | 136 688.00 | | 59 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 981.00 | 190 177.00 | | 266 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 359.00 | 163 669.00 | | 232 359.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 12 693.00 | | 2 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 849.00 | 144 344.00 | | 184 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 456.00 | 648 164.00 | | 746 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 690.00 | 1 364 038.00 | | 1 658 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 962.00 | 591 272.00 | | 712 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 815.00 | 53 867.00 | | 2 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 530.00 | | 1 216 530.00 | 1 216 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 530.00 | | 1 216 530.00 | 1 216 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 3 000.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 3 000.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | -3 000.00 | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 427.00 | 25 865.00 | | 31 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 092.00 | 1 012 574.00 | | 1 294 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 731.00 | 924 936.00 | | 1 187 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 361.00 | 87 638.00 | | 106 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 087.00 | | 10 085.00 | 715 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 703.00 | | | 494 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 534.00 | | 10 085.00 | 26 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 850.00 | | | 193 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 117.00 | 6 901.00 | | 26 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 183.00 | 2 375.00 | | 7 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 934.00 | 4 527.00 | | 18 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 90 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 909.00 | 11 417.00 | 2 901.00 | 25 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 909.00 | 11 417.00 | 2 901.00 | 25 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 909.00 | 101 417.00 | 2 901.00 | 35 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 417.00 | 2 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 981.00 | 266 981.00 | | 266 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 849.00 | 184 849.00 | | 184 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 487 103.00 | 487 103.00 | | 487 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VB T. V. A. | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 892.00 | 23 398.00 | 33 494.00 | 56 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 291.00 | 590 291.00 | | 590 291.00 |
VW T.V.A. | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 456.00 | 712 962.00 | 33 494.00 | 746 456.00 |