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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 500.00 | | 694 500.00 | 694 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 341.00 | 30 504.00 | 837.00 | 31 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 989.00 | 37 402.00 | 703 587.00 | 740 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BT Marchandises | 108 973.00 | | 108 973.00 | 108 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | 192 692.00 | | 192 692.00 | 192 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 431.00 | | 325 431.00 | 325 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 420.00 | 37 402.00 | 1 029 018.00 | 1 066 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 391.00 | 489 837.00 | | 557 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 278.00 | 67 555.00 | | 80 278.00 |
DL TOTAL (I) | 747 670.00 | 667 391.00 | | 747 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 494.00 | 100 072.00 | | 72 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 151.00 | 248 606.00 | | 151 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 19 585.00 | | 32 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 813.00 | 33 664.00 | | 24 813.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 320.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 349.00 | 402 247.00 | | 281 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 018.00 | 1 069 638.00 | | 1 029 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 299.00 | 53 569.00 | | 242 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 72.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 989.00 | | | 740 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 500.00 | | | 694 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 262.00 | 2 140.00 | | 35 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 262.00 | 2 140.00 | | 35 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 395.00 | 33 346.00 | 39 049.00 | 72 395.00 |
VI Groupe et associés | 151 151.00 | 151 151.00 | | 151 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 349.00 | 242 300.00 | 39 049.00 | 281 349.00 |