| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 870.00 | 16 393.00 | 21 477.00 | 37 870.00 |
040 Immobilisations financières | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 727.00 | 16 685.00 | 32 041.00 | 48 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 429.00 | 3 261.00 | 55 168.00 | 58 429.00 |
072 Créances – Autres | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
084 Disponibilités | 285 660.00 | | 285 660.00 | 285 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 154.00 | 3 261.00 | 348 893.00 | 352 154.00 |
110 Total général Actif | 400 880.00 | 19 946.00 | 380 934.00 | 400 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 752.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 910.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 193 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 555.00 | | | 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 993.00 | 545 344.00 | | 598 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 1 756.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 963.00 | 8 071.00 | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 123.00 | 555 170.00 | | 601 123.00 |
242 Autres charges externes. | 299 642.00 | 273 601.00 | | 299 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 2 766.00 | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 990.00 | 197 392.00 | | 230 990.00 |
252 Charges sociales | 21 563.00 | 38 106.00 | | 21 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 917.00 | 5 687.00 | | 7 917.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 261.00 | 606.00 | | 3 261.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 854.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 571.00 | 519 012.00 | | 565 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 552.00 | 36 158.00 | | 35 552.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 190.00 | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 841.00 | 646.00 | | 841.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 471.00 | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 4 853.00 | | 5 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 178.00 | 31 669.00 | | 31 178.00 |