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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 457 770.00 | 2 121 761.00 | 1 336 008.00 | 3 457 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 864.00 | 41 153.00 | 37 710.00 | 78 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058 794.00 | 2 162 915.00 | 3 895 878.00 | 6 058 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
BZ Autres créances | 2 365 836.00 | | 2 365 836.00 | 2 365 836.00 |
CF Disponibilités | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 673.00 | | 2 503 673.00 | 2 503 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 562 467.00 | 2 162 915.00 | 6 399 552.00 | 8 562 467.00 |
CU Autres participations | 2 302 160.00 | | 2 302 160.00 | 2 302 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 456 600.00 | 3 456 600.00 | | 3 456 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 660.00 | 345 660.00 | | 345 660.00 |
DG Autres réserves | 2 090 000.00 | 1 905 000.00 | | 2 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 009.00 | 5 597.00 | | 6 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 691.00 | 185 412.00 | | 299 691.00 |
DL TOTAL (I) | 6 297 360.00 | 5 997 669.00 | | 6 297 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 001.00 | 499 579.00 | | 51 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 771.00 | 17 772.00 | | 47 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418.00 | 2 066.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 192.00 | 519 417.00 | | 102 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 552.00 | 6 517 086.00 | | 6 399 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 188.00 | 428 408.00 | | 573 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 497.00 | 242 995.00 | | 273 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 691.00 | 185 412.00 | | 299 691.00 |