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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 2 993.00 | 202.00 | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 651.00 | 6 086.00 | 11 565.00 | 17 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 846.00 | 9 079.00 | 207 767.00 | 216 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CF Disponibilités | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 297.00 | 9 079.00 | 255 218.00 | 264 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 866.00 | 17 310.00 | | 43 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 183.00 | 26 556.00 | | -39 183.00 |
DL TOTAL (I) | 13 483.00 | 52 666.00 | | 13 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 46.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 863.00 | 193 590.00 | | 188 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 656.00 | | 18 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 622.00 | 5 967.00 | | 18 622.00 |
EA Autres dettes | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 736.00 | 218 258.00 | | 241 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 218.00 | 270 924.00 | | 255 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 736.00 | 218 258.00 | | 241 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 566.00 | | 216 566.00 | 216 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 566.00 | | 216 566.00 | 216 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | 3 200.00 | | 23.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 579.00 | 253 165.00 | | 227 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 762.00 | 226 609.00 | | 266 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 183.00 | 26 556.00 | | -39 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 819.00 | | 13 651.00 | 206 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 624.00 | 216 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 624.00 | 17 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 587.00 | | 1 608.00 | 197 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 232.00 | | 12 043.00 | 9 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 019.00 | 5 700.00 | 2 640.00 | 6 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 406.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 4 294.00 | 2 640.00 | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
UX Autres créances clients | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 188 863.00 | 188 863.00 | | 188 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 736.00 | 241 736.00 | | 241 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 237.00 | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | 7 659.00 | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 17 735.00 | 14 592.00 | | 17 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 890.00 | 12 600.00 | | 3 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 67 842.00 | 51 751.00 | | 67 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 26.00 | 2 520.00 | | 26.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496.00 | 2 757.00 | | 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 386.00 | 86 601.00 | | 93 386.00 |