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Acceuil > LISTE DES BILANS : ELEVAGE APPRO SERVICE

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-03-21 Public 2016-09-30 Complete
DénominationELEVAGE APPRO SERVICE
Siren539284554
Cloture30/09/2016
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt2525
Numéro de Gestion2012B00135
Code Activité4621Z
Date de cloture n-130/09/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt21/03/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse35460 MONTOURS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 36 348.00 29 577.00 6 771.00 36 348.00
AH Fonds commercial 144 093.00 144 093.00 144 093.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 6 376.00 6 376.00 6 376.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 46 046.00 13 069.00 32 978.00 46 046.00
AT Autres immobilisations corporelles 224 007.00 145 272.00 78 735.00 224 007.00
BD Autres titres immobilisés 57 423.00 57 423.00 57 423.00
BH Autres immobilisations financières 5 674.00 5 674.00 5 674.00
BJ TOTAL (I) 646 111.00 187 918.00 457 893.00 646 111.00
BT Marchandises 1 053 497.00 1 053 497.00 1 053 497.00
BX Clients et comptes rattachés 3 692 024.00 510 215.00 3 181 809.00 3 692 024.00
BZ Autres créances 122 125.00 122 125.00 122 125.00
CF Disponibilités 516 433.00 516 433.00 516 433.00
CH Charges constatées d’avance 4 710.00 4 710.00 4 710.00
CJ TOTAL (II) 5 388 789.00 510 215.00 4 878 574.00 5 388 789.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 034 900.00 698 133.00 5 336 467.00 6 034 900.00
CU Autres participations 125 843.00 125 843.00 125 843.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 26 823.00 30 000.00
DG Autres réserves 293 824.00 199 433.00 293 824.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 192 116.00 197 768.00 192 116.00
DK Provisions réglementées 2 324.00 1 283.00 2 324.00
DL TOTAL (I) 818 264.00 725 306.00 818 264.00
DQ Provisions pour charges 3 158.00
DR TOTAL (IV) 3 158.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 295 676.00 1 391 136.00 2 295 676.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 298 930.00 210 507.00 298 930.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 571 239.00 1 128 577.00 1 571 239.00
DY Dettes fiscales et sociales 276 492.00 248 406.00 276 492.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 878.00 10 800.00 12 878.00
EA Autres dettes 62 989.00 63 840.00 62 989.00
EC TOTAL (IV) 4 518 203.00 3 053 267.00 4 518 203.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 336 467.00 3 781 731.00 5 336 467.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 11 007 960.00 11 007 960.00 11 007 960.00
FD Production vendue biens 1 300 143.00 1 300 143.00 1 300 143.00
FG Production vendue services 62 195.00 62 195.00 62 195.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 370 298.00 12 370 298.00 12 370 298.00
FO Subventions d’exploitation 8 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39 846.00
FQ Autres produits 1 520.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 419 664.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 698 919.00
FT Variation de stock (marchandises) -165 444.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 912 599.00
FW Autres achats et charges externes 709 714.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 31 723.00
FY Salaires et traitements 485 987.00
FZ Charges sociales 154 954.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 62 423.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 273 444.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
GE Autres charges 11 251.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 175 569.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 244 095.00
GJ Produits financiers de participations 10 341.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 26 030.00
GP Total des produits financiers (V) 36 370.00
GR Intérêts et charges assimilées 21 159.00
GU Total des charges financières (VI) 21 159.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 15 211.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 259 306.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 102.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 000.00 11 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 000.00 3 102.00 11 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3.00 3.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 042.00 860.00 1 042.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 044.00 2 860.00 1 044.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 956.00 242.00 9 956.00
HK Impôts sur les bénéfices 77 146.00 79 526.00 77 146.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 467 035.00 9 436 577.00 12 467 035.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 274 919.00 9 238 809.00 12 274 919.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 192 116.00 197 768.00 192 116.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 496 979.00 496 979.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 189 240.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 646 111.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42 724.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 270 053.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 682.00 29 682.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 213 229.00 213 229.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 109 974.00 109 974.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 132 578.00 62 423.00 7 083.00 132 578.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29 290.00 287.00 29 290.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 103 287.00 62 136.00 7 083.00 103 287.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 1 283.00 1 042.00 1 283.00
7C TOTAL GENERAL 1 283.00 1 042.00 1 283.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 042.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 571 239.00 1 571 239.00 1 571 239.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 878.00 12 878.00 12 878.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 361 919.00 361 919.00 361 919.00
UT Autres immobilisations financières 5 674.00 5 674.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 188 241.00 188 241.00 188 241.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 107 435.00 1 764 736.00 283 839.00 2 107 435.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 938 202.00 938 202.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 127 978.00 127 978.00
VS Charges constatées d’avance 4 710.00 4 710.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 824 533.00 3 818 859.00 5 674.00 3 824 533.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 518 203.00 4 175 504.00 283 839.00 4 518 203.00