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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 348.00 | 29 577.00 | 6 771.00 | 36 348.00 |
AH Fonds commercial | 144 093.00 | | 144 093.00 | 144 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 046.00 | 13 069.00 | 32 978.00 | 46 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 007.00 | 145 272.00 | 78 735.00 | 224 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 111.00 | 187 918.00 | 457 893.00 | 646 111.00 |
BT Marchandises | 1 053 497.00 | | 1 053 497.00 | 1 053 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 024.00 | 510 215.00 | 3 181 809.00 | 3 692 024.00 |
BZ Autres créances | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
CF Disponibilités | 516 433.00 | | 516 433.00 | 516 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 789.00 | 510 215.00 | 4 878 574.00 | 5 388 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 900.00 | 698 133.00 | 5 336 467.00 | 6 034 900.00 |
CU Autres participations | 125 843.00 | | 125 843.00 | 125 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 26 823.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 293 824.00 | 199 433.00 | | 293 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 116.00 | 197 768.00 | | 192 116.00 |
DK Provisions réglementées | 2 324.00 | 1 283.00 | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 818 264.00 | 725 306.00 | | 818 264.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 676.00 | 1 391 136.00 | | 2 295 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 930.00 | 210 507.00 | | 298 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 239.00 | 1 128 577.00 | | 1 571 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 492.00 | 248 406.00 | | 276 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 878.00 | 10 800.00 | | 12 878.00 |
EA Autres dettes | 62 989.00 | 63 840.00 | | 62 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 203.00 | 3 053 267.00 | | 4 518 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 467.00 | 3 781 731.00 | | 5 336 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 007 960.00 | | 11 007 960.00 | 11 007 960.00 |
FD Production vendue biens | 1 300 143.00 | | 1 300 143.00 | 1 300 143.00 |
FG Production vendue services | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 370 298.00 | | 12 370 298.00 | 12 370 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 419 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 698 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 175 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 3 102.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042.00 | 860.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 2 860.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 956.00 | 242.00 | | 9 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 146.00 | 79 526.00 | | 77 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 467 035.00 | 9 436 577.00 | | 12 467 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 274 919.00 | 9 238 809.00 | | 12 274 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 116.00 | 197 768.00 | | 192 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 979.00 | | | 496 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 229.00 | | | 213 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 578.00 | 62 423.00 | 7 083.00 | 132 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 290.00 | 287.00 | | 29 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 287.00 | 62 136.00 | 7 083.00 | 103 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 283.00 | 1 042.00 | | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | 1 042.00 | | 1 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 239.00 | 1 571 239.00 | | 1 571 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 919.00 | 361 919.00 | | 361 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 241.00 | 188 241.00 | | 188 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 435.00 | 1 764 736.00 | 283 839.00 | 2 107 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 202.00 | | | 938 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 978.00 | | | 127 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 533.00 | 3 818 859.00 | 5 674.00 | 3 824 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 203.00 | 4 175 504.00 | 283 839.00 | 4 518 203.00 |