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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 648.00 | 29 708.00 | 9 940.00 | 39 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 360.00 | 22 241.00 | 56 119.00 | 78 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 980.00 | 503 456.00 | 644 525.00 | 1 147 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 944 773.00 | 555 405.00 | 6 389 367.00 | 6 944 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 628.00 | 4 057.00 | 782 571.00 | 786 628.00 |
BZ Autres créances | 4 945 839.00 | | 4 945 839.00 | 4 945 839.00 |
CF Disponibilités | 839 174.00 | | 839 174.00 | 839 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 589 348.00 | 4 057.00 | 6 585 291.00 | 6 589 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 555 541.00 | 559 462.00 | 12 996 079.00 | 13 555 541.00 |
CU Autres participations | 5 518 452.00 | | 5 518 452.00 | 5 518 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 733.00 | 137 733.00 | | 137 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
DG Autres réserves | 195 611.00 | 86 699.00 | | 195 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 320.00 | 128 812.00 | | 266 320.00 |
DL TOTAL (I) | 675 416.00 | 409 097.00 | | 675 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 857.00 | 1 592 444.00 | | 2 621 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 107 192.00 | 6 252 238.00 | | 7 107 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 343.00 | 605 071.00 | | 466 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 463.00 | 278 337.00 | | 334 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052 852.00 | 40 364.00 | | 1 052 852.00 |
EA Autres dettes | 536 155.00 | 6 556.00 | | 536 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 320 663.00 | 9 874 233.00 | | 12 320 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 996 079.00 | 10 283 330.00 | | 12 996 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767 020.00 | | 1 268 385.00 | 5 767 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 002.00 | 5 678 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 632.00 | 6 944 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 630.00 | 1 226 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 280.00 | | 137 691.00 | 1 104 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623 091.00 | | 1 130 694.00 | 4 623 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 948.00 | 122 457.00 | | 432 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 552.00 | 3 156.00 | | 26 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 396.00 | 119 301.00 | | 406 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 343.00 | 468 343.00 | | 468 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 938.00 | 143 938.00 | | 143 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052 852.00 | 1 052 852.00 | | 1 052 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 155.00 | 536 155.00 | | 536 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
UX Autres créances clients | 786 628.00 | 786 628.00 | | 786 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 4 505 348.00 | 4 505 348.00 | | 4 505 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 644.00 | 241 738.00 | 1 905 130.00 | 2 800 644.00 |
VI Groupe et associés | 7 097 775.00 | 7 097 775.00 | | 7 097 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 261.00 | | | 177 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 951.00 | 433 951.00 | | 433 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 910 506.00 | 5 750 174.00 | 160 332.00 | 5 910 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 320 663.00 | 9 761 757.00 | 1 905 130.00 | 12 320 663.00 |