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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 2 018.00 | 611.00 | 2 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645.00 | 2 018.00 | 626.00 | 2 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 803 437.00 | | 2 803 437.00 | 2 803 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CF Disponibilités | 185 227.00 | | 185 227.00 | 185 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 102.00 | | 3 040 102.00 | 3 040 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 747.00 | 2 018.00 | 3 040 729.00 | 3 042 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 556 529.00 | 393 384.00 | | 556 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 035.00 | 163 146.00 | | 132 035.00 |
DL TOTAL (I) | 699 564.00 | 567 529.00 | | 699 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 241.00 | 1 394 387.00 | | 2 190 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 662.00 | 49 673.00 | | 71 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 349.00 | 86 609.00 | | 12 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 913.00 | 109 219.00 | | 66 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 165.00 | 1 639 888.00 | | 2 341 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 729.00 | 2 207 417.00 | | 3 040 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 085.00 | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 085.00 | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 084.00 | 2 175.00 | 10 241.00 | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 084.00 | 2 175.00 | 10 241.00 | 10 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190 241.00 | 2 190 241.00 | | 2 190 241.00 |
VI Groupe et associés | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 358.00 | | | 216 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 165.00 | 2 341 165.00 | | 2 341 165.00 |