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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 971.00 | 52 119.00 | 23 851.00 | 75 971.00 |
040 Immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 666.00 | 52 119.00 | 28 546.00 | 80 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
072 Créances – Autres | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
084 Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
110 Total général Actif | 106 883.00 | 52 119.00 | 54 764.00 | 106 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
242 Autres charges externes. | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
252 Charges sociales | 759.00 | | | 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
262 Autres charges | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 738.00 | | | -8 738.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 859.00 | | | -9 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |