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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 103.00 | 90 022.00 | 15 081.00 | 105 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 708.00 | 103 597.00 | 81 111.00 | 184 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 441.00 | 193 620.00 | 204 822.00 | 398 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
072 Créances – Autres | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
084 Disponibilités | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 563.00 | | 111 563.00 | 111 563.00 |
110 Total général Actif | 510 004.00 | 193 620.00 | 316 385.00 | 510 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 502.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 985.00 | | | 372 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 209.00 | | | 21 209.00 |