| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 154.00 | 1 428.00 | 4 727.00 | 6 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 100.00 | 3 074.00 | 8 027.00 | 11 100.00 |
BT Marchandises | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 857.00 | | 119 857.00 | 119 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 957.00 | 3 074.00 | 127 884.00 | 130 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 051.00 | 14 660.00 | | -4 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 282.00 | -18 711.00 | | -54 282.00 |
DL TOTAL (I) | -47 333.00 | 6 949.00 | | -47 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 668.00 | 86 585.00 | | 71 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 095.00 | 5 976.00 | | 7 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 783.00 | 34 990.00 | | 31 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 858.00 | 9 108.00 | | 25 858.00 |
EA Autres dettes | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 217.00 | 136 658.00 | | 175 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 884.00 | 143 607.00 | | 127 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 989.00 | 52 022.00 | | 46 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 179.00 | | 160 179.00 | 160 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 179.00 | | 160 179.00 | 160 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 081.00 | 13.00 | | 28 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 081.00 | -13.00 | | -28 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | -352.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 479.00 | 201 133.00 | | 195 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 761.00 | 219 844.00 | | 249 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 282.00 | -18 711.00 | | -54 282.00 |