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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 165.00 | 81 280.00 | 8 885.00 | 90 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 165.00 | 81 280.00 | 8 885.00 | 90 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 291.00 | 136 567.00 | 1 133 724.00 | 1 270 291.00 |
BZ Autres créances | 1 759 874.00 | | 1 759 874.00 | 1 759 874.00 |
CF Disponibilités | 482 800.00 | | 482 800.00 | 482 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 744.00 | 136 567.00 | 3 386 177.00 | 3 522 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 909.00 | 217 847.00 | 3 395 062.00 | 3 612 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 489.00 | 1 511 882.00 | | 252 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 222.00 | -159 393.00 | | 631 222.00 |
DL TOTAL (I) | 889 211.00 | 1 357 989.00 | | 889 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 142.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 874.00 | 1 422 368.00 | | 768 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 815.00 | 388 533.00 | | 848 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 608.00 | 555 366.00 | | 598 608.00 |
EA Autres dettes | 69 780.00 | 22 229.00 | | 69 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 480.00 | 443 122.00 | | 219 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 850.00 | 2 831 759.00 | | 2 505 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 062.00 | 4 189 748.00 | | 3 395 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768 874.00 | | | 768 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 763 272.00 | 135 213.00 | 3 898 485.00 | 3 763 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 272.00 | 135 213.00 | 3 898 485.00 | 3 763 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 196.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 488.00 | -308 190.00 | | -55 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 016.00 | 3 087 568.00 | | 4 134 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 794.00 | 3 246 960.00 | | 3 502 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 222.00 | -159 393.00 | | 631 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 558.00 | | 2 607.00 | 87 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 558.00 | | 2 607.00 | 87 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 676.00 | 10 604.00 | | 70 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 676.00 | 10 604.00 | | 70 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 371.00 | 29 196.00 | 9 000.00 | 116 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 371.00 | 29 196.00 | 9 000.00 | 116 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 371.00 | 29 196.00 | 9 000.00 | 116 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 815.00 | 848 815.00 | | 848 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 924.00 | 139 924.00 | | 139 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 480.00 | 219 480.00 | | 219 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 291.00 | 1 270 291.00 | | 1 270 291.00 |
VB T. V. A. | 138 223.00 | 138 223.00 | | 138 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 890.00 | 1 606 890.00 | | 1 606 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
VI Groupe et associés | 768 874.00 | 768 874.00 | | 768 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 944.00 | 3 039 944.00 | | 3 039 944.00 |
VW T.V.A. | 305 378.00 | 305 378.00 | | 305 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 850.00 | 2 505 558.00 | 293.00 | 2 505 850.00 |