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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 098.00 | 11 141.00 | 14 957.00 | 26 098.00 |
AH Fonds commercial | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 092.00 | 5 772.00 | 3 320.00 | 9 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 077.00 | 35 630.00 | 25 446.00 | 61 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 082.00 | 52 543.00 | 136 538.00 | 189 082.00 |
BN En cours de production de biens | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BT Marchandises | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 242.00 | 6 847.00 | 281 396.00 | 288 242.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CF Disponibilités | 320 510.00 | | 320 510.00 | 320 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 750.00 | 6 847.00 | 652 904.00 | 659 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 832.00 | 59 390.00 | 789 442.00 | 848 832.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
DH Report à nouveau | 279 446.00 | 268 748.00 | | 279 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 878.00 | 10 698.00 | | 9 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 370 287.00 | 357 075.00 | | 370 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 326.00 | 47 811.00 | | 160 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 101.00 | 75 250.00 | | 65 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 778.00 | 111 011.00 | | 99 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 951.00 | 135 865.00 | | 93 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 155.00 | 369 937.00 | | 419 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 442.00 | 727 012.00 | | 789 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 496.00 | | 68 000.00 | 157 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 415.00 | 189 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 432.00 | 109 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 983.00 | 70 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 125.00 | | 68 000.00 | 44 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 678.00 | 25 280.00 | 36 415.00 | 63 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | 8 499.00 | 2 432.00 | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 605.00 | 16 781.00 | 33 983.00 | 58 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 288 242.00 | 288 242.00 | | 288 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 324.00 | 297 104.00 | 7 220.00 | 304 324.00 |