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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 949.00 | 13 949.00 | 3 000.00 | 16 949.00 |
AN Terrains | 94 486.00 | 43 677.00 | 50 809.00 | 94 486.00 |
AP Constructions | 137 253.00 | 89 897.00 | 47 355.00 | 137 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 278.00 | 40 310.00 | 8 968.00 | 49 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 692.00 | 28 490.00 | 5 202.00 | 33 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 168.00 | 216 323.00 | 136 845.00 | 353 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BT Marchandises | 36 174.00 | 8 660.00 | 27 514.00 | 36 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 107.00 | 74.00 | 58 033.00 | 58 107.00 |
BZ Autres créances | 964 419.00 | | 964 419.00 | 964 419.00 |
CF Disponibilités | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 733.00 | 8 734.00 | 1 090 999.00 | 1 099 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 901.00 | 225 057.00 | 1 227 844.00 | 1 452 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 689.00 | | | 309 689.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | | -812 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 391.00 | 21 965.00 | | -148 391.00 |
DL TOTAL (I) | 166 298.00 | -785 311.00 | | 166 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 415.00 | 3 471.00 | | 36 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 982.00 | 582 338.00 | | 598 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 790.00 | 60 502.00 | | 99 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 836.00 | 20 004.00 | | 33 836.00 |
EA Autres dettes | 11 593.00 | 206 261.00 | | 11 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 929.00 | 273 058.00 | | 280 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 546.00 | 1 145 634.00 | | 1 061 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 844.00 | 360 323.00 | | 1 227 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
FG Production vendue services | 1 103 929.00 | | 1 103 929.00 | 1 103 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 418.00 | | 1 192 418.00 | 1 192 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -9 097.00 | -1 042.00 | | -9 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8 343.00 | -1 042.00 | | -8 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 640.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 640.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 423.00 | -1 682.00 | | -10 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 142.00 | 1 548 280.00 | | 1 201 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 533.00 | 1 526 315.00 | | 1 349 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 391.00 | 21 965.00 | | -148 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 252.00 | | 86 916.00 | 266 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 115.00 | | 86 916.00 | 248 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 340.00 | 24 984.00 | | 191 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 391.00 | 24 984.00 | | 177 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 160.00 | 8 660.00 | 4 160.00 | 4 160.00 |
6T Sur comptes clients | 398.00 | 74.00 | 398.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | 8 734.00 | 4 557.00 | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557.00 | 8 734.00 | 4 557.00 | 4 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 734.00 | 4 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 982.00 | 598 982.00 | | 598 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 929.00 | 280 929.00 | | 280 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
VC Groupe et associés | 831 000.00 | 831 000.00 | | 831 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VP Divers | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 185.00 | 1 030 185.00 | | 1 030 185.00 |
VW T.V.A. | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 131.00 | 1 025 131.00 | | 1 025 131.00 |