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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 976.00 | 4 169.00 | 1 807.00 | 5 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 163.00 | 15 226.00 | 19 937.00 | 35 163.00 |
040 Immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 514.00 | 19 395.00 | 37 119.00 | 56 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
072 Créances – Autres | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
084 Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
110 Total général Actif | 85 044.00 | 19 395.00 | 65 649.00 | 85 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 859.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |