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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 200.00 | 410.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 9.00 | 806.00 | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 088.00 | 51 888.00 | 5 200.00 | 57 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 163.00 | 52 088.00 | 23 075.00 | 75 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 820.00 | | 284 820.00 | 284 820.00 |
BZ Autres créances | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CF Disponibilités | 93 126.00 | | 93 126.00 | 93 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 243.00 | | 479 243.00 | 479 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 406.00 | 52 088.00 | 502 318.00 | 554 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 500.00 | 40 500.00 | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 496.00 | 101 591.00 | | 106 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 317.00 | 14 905.00 | | 32 317.00 |
DL TOTAL (I) | 190 812.00 | 158 496.00 | | 190 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 786.00 | 46 132.00 | | 32 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 289.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 847.00 | 63 302.00 | | 162 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 356.00 | 92 375.00 | | 112 356.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 3 581.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 506.00 | 205 680.00 | | 311 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 318.00 | 364 175.00 | | 502 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 504.00 | 186 985.00 | | 288 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 293.00 | | 3 870.00 | 71 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 410.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 388.00 | | 2 700.00 | 54 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705.00 | | 760.00 | 16 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 887.00 | 14 201.00 | | 37 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 687.00 | 14 201.00 | | 37 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 847.00 | 162 847.00 | | 162 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 284 820.00 | 284 820.00 | | 284 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 786.00 | 9 784.00 | 23 002.00 | 32 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 002.00 | 8 017.00 | 14 986.00 | 23 002.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 482.00 | 367 482.00 | | 367 482.00 |
VW T.V.A. | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 506.00 | 288 504.00 | 23 002.00 | 311 506.00 |