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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 678.00 | 63 699.00 | 164 979.00 | 228 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 267 603.00 | 3 015 424.00 | 7 252 179.00 | 10 267 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 003.00 | | 175 003.00 | 175 003.00 |
BZ Autres créances | 132 994.00 | | 132 994.00 | 132 994.00 |
CF Disponibilités | 55 361.00 | | 55 361.00 | 55 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 358.00 | | 363 358.00 | 363 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 630 961.00 | 3 015 424.00 | 7 615 537.00 | 10 630 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | 2 918 000.00 | 7 082 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 539.00 | | | 809 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 024.00 | | | 441 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
DG Autres réserves | 961 946.00 | | | 961 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 587.00 | | | 244 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 385.00 | | | 2 527 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 871 495.00 | | | 3 871 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 276.00 | | | 90 276.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 151.00 | | | 5 088 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 537.00 | | | 7 615 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 323.00 | | | 758 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 369.00 | | 297 369.00 | 297 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 369.00 | | 297 369.00 | 297 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 510.00 | | | -28 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 369.00 | | | 597 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 782.00 | | | 352 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 587.00 | | | 244 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 955.00 | | 5 181 648.00 | 5 101 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 10 005 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 10 267 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 230.00 | | 176 448.00 | 52 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016 000.00 | | 5 005 200.00 | 5 016 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 955.00 | 11 469.00 | | 85 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 230.00 | 11 469.00 | | 52 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 918 000.00 | | | 2 918 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918 000.00 | | | 2 918 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 175 003.00 | 175 003.00 | | 175 003.00 |
VB T. V. A. | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VC Groupe et associés | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 871 495.00 | 458 333.00 | 1 885 364.00 | 3 871 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 197.00 | 313 197.00 | | 313 197.00 |
VW T.V.A. | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 843.00 | 674 681.00 | 1 885 364.00 | 5 087 843.00 |