| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 895.00 | 40 137.00 | 125 758.00 | 165 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 313.00 | 109 815.00 | 51 498.00 | 161 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 542.00 | 270 231.00 | 126 311.00 | 396 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 096.00 | 54 888.00 | 58 208.00 | 113 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 600.00 | 660 600.00 | 812 000.00 | 1 472 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 826.00 | | 395 826.00 | 395 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 557.00 | | 275 557.00 | 275 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 032.00 | 20 363.00 | 57 669.00 | 78 032.00 |
BZ Autres créances | 219 508.00 | | 219 508.00 | 219 508.00 |
CF Disponibilités | 517 874.00 | | 517 874.00 | 517 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 317.00 | 20 363.00 | 1 487 954.00 | 1 508 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 135.00 | 680 963.00 | 2 419 171.00 | 3 100 135.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 217.00 | | 119 217.00 | 119 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 603 602.00 | 185 529.00 | 418 073.00 | 603 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 282.00 | 132 666.00 | | 220 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 810 592.00 | 1 377 572.00 | | 4 810 592.00 |
DH Report à nouveau | -3 379 211.00 | -1 678 025.00 | | -3 379 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 991.00 | -1 701 187.00 | | -748 991.00 |
DL TOTAL (I) | 902 672.00 | -1 868 973.00 | | 902 672.00 |
DP Provisions pour risques | 15 934.00 | 13 662.00 | | 15 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 934.00 | 13 662.00 | | 15 934.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 611.00 | 1 549 579.00 | | 1 227 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634.00 | 9 927.00 | | 5 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 769.00 | 649 872.00 | | 172 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 630.00 | 115 883.00 | | 88 630.00 |
EA Autres dettes | 5 921.00 | 6 458.00 | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 565.00 | 5 831 719.00 | | 1 500 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 171.00 | 3 976 408.00 | | 2 419 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 299.00 | 4 576 435.00 | | 273 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 1 000.00 | | 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 566.00 | 624 414.00 | 972 980.00 | 348 566.00 |
FG Production vendue services | 5 044.00 | 3 909.00 | 8 953.00 | 5 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 609.00 | 628 323.00 | 981 932.00 | 353 609.00 |
FM Production stockée | | | 109 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 143 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 13 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 5 526.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 131 303.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -737.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 046.00 | -33 206.00 | | -69 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 477.00 | 1 128 002.00 | | 1 258 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 468.00 | 2 829 188.00 | | 2 007 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 991.00 | -1 701 187.00 | | -748 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 303.00 | 5 551.00 | | 33 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 279.00 | -35 050.00 | 168 371.00 | 1 339 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 230.00 | | 124 372.00 | 479 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 603 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 633.00 | -35 050.00 | 39 625.00 | 322 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 587.00 | | 4 052.00 | 505 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 828.00 | | 322.00 | 31 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 483.00 | 193 117.00 | | 467 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 814.00 | 54 715.00 | | 130 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 297.00 | 45 655.00 | | 104 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 372.00 | 92 747.00 | | 232 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 662.00 | 2 272.00 | | 13 662.00 |
6T Sur comptes clients | 23 086.00 | | 2 722.00 | 23 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 086.00 | | 2 722.00 | 23 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 748.00 | 2 272.00 | 2 722.00 | 36 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272.00 | 2 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 769.00 | 172 769.00 | | 172 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
UX Autres créances clients | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VB T. V. A. | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 283.00 | 144 283.00 | | 144 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 211.00 | 319 060.00 | 32 151.00 | 351 211.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 299.00 | 273 299.00 | | 273 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |