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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 417.00 | 262 880.00 | 393 537.00 | 656 417.00 |
AH Fonds commercial | 10 946 000.00 | | 10 946 000.00 | 10 946 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822 774.00 | 1 354 493.00 | 2 468 282.00 | 3 822 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 920 376.00 | | 12 920 376.00 | 12 920 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 391 219.00 | 1 617 373.00 | 77 773 846.00 | 79 391 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 660.00 | | 249 660.00 | 249 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 182 110.00 | | 11 182 110.00 | 11 182 110.00 |
BZ Autres créances | 1 764 613.00 | | 1 764 613.00 | 1 764 613.00 |
CF Disponibilités | 2 379 270.00 | | 2 379 270.00 | 2 379 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695 204.00 | | 695 204.00 | 695 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 270 858.00 | | 16 270 858.00 | 16 270 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 244 332.00 | | 244 332.00 | 244 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 906 409.00 | 1 617 373.00 | 94 289 036.00 | 95 906 409.00 |
CU Autres participations | 50 943 283.00 | | 50 943 283.00 | 50 943 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 367 219.00 | 34 367 219.00 | | 34 367 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 703 673.00 | 43 703 673.00 | | 43 703 673.00 |
DH Report à nouveau | -1 428 501.00 | -1 752 378.00 | | -1 428 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 230.00 | 323 877.00 | | -874 230.00 |
DK Provisions réglementées | 842 119.00 | 522 365.00 | | 842 119.00 |
DL TOTAL (I) | 76 610 280.00 | 77 164 756.00 | | 76 610 280.00 |
DP Provisions pour risques | 549 332.00 | 141 542.00 | | 549 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 332.00 | 141 542.00 | | 549 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 731.00 | 551 165.00 | | 1 436 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 805 739.00 | 4 425 165.00 | | 7 805 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 914.00 | 4 115 124.00 | | 3 334 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332 502.00 | 2 839 096.00 | | 3 332 502.00 |
EA Autres dettes | 1 138 574.00 | 709 001.00 | | 1 138 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 048 460.00 | 12 639 552.00 | | 17 048 460.00 |
ED (V) | 80 964.00 | 70 349.00 | | 80 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 289 036.00 | 90 016 199.00 | | 94 289 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 436 731.00 | | | 1 436 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 17 270 234.00 | 17 270 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 270 234.00 | 17 270 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 436 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 435 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 348 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 810 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 548.00 | |
GE Autres charges | | | 760 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 713 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 216.00 | | | 219 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 754.00 | 319 754.00 | | 319 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 074.00 | 319 754.00 | | 595 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 970.00 | -319 754.00 | | -538 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 653 560.00 | 16 327 746.00 | | 18 653 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 527 790.00 | 16 003 870.00 | | 19 527 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 230.00 | 323 876.00 | | -874 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 445 741.00 | | 3 001 582.00 | 76 445 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 104.00 | 63 929 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 104.00 | 79 391 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 602 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 859 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 468 664.00 | | 133 753.00 | 11 468 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 896.00 | | 2 194 112.00 | 1 664 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 312 181.00 | | 673 717.00 | 63 312 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 302.00 | 813 071.00 | | 804 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 502.00 | 140 378.00 | | 122 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 800.00 | 672 693.00 | | 681 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522 365.00 | 319 754.00 | | 522 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 542.00 | 407 790.00 | | 141 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 907.00 | 727 544.00 | | 663 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 548.00 | | |
UG ‐ Financières | | 171 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 914.00 | 3 334 914.00 | | 3 334 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086 073.00 | 2 086 073.00 | | 2 086 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 133.00 | 1 017 133.00 | | 1 017 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944 313.00 | 8 944 313.00 | | 8 944 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 920 376.00 | | 12 920 376.00 | 12 920 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
UX Autres créances clients | 11 182 110.00 | 11 182 110.00 | | 11 182 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 904 296.00 | 904 296.00 | | 904 296.00 |
VC Groupe et associés | 368 551.00 | 368 551.00 | | 368 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 731.00 | 1 436 731.00 | | 1 436 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 245.00 | 328 245.00 | | 328 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 204.00 | 695 204.00 | | 695 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 628 438.00 | 13 641 927.00 | 12 986 511.00 | 26 628 438.00 |
VW T.V.A. | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 048 460.00 | 17 048 460.00 | | 17 048 460.00 |