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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 10 483.00 | 23 517.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 441.00 | 9 661.00 | 9 781.00 | 19 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 441.00 | 20 143.00 | 39 298.00 | 59 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CF Disponibilités | 218 920.00 | | 218 920.00 | 218 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 524.00 | | 296 524.00 | 296 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 966.00 | 20 143.00 | 335 822.00 | 355 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
DL TOTAL (I) | 133 061.00 | | | 133 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
EA Autres dettes | -30 582.00 | | | -30 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 761.00 | | | 202 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 822.00 | | | 335 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 761.00 | | | 202 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 431.00 | | 32 010.00 | 57 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 59 441.00 | 30 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 30 000.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 431.00 | | 2 010.00 | 17 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 732.00 | 9 535.00 | 3 123.00 | 13 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 114.00 | 9.00 | 3 123.00 | 3 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 6 483.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | 3 043.00 | | 6 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -30 582.00 | -30 582.00 | | -30 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VI Groupe et associés | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 604.00 | 77 604.00 | 6 000.00 | 83 604.00 |
VW T.V.A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 761.00 | 202 761.00 | | 202 761.00 |