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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 235.00 | 5 363.00 | 872.00 | 6 235.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 667.00 | 22 031.00 | 1 637.00 | 23 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
072 Créances – Autres | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
084 Disponibilités | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
110 Total général Actif | 103 884.00 | 22 031.00 | 81 854.00 | 103 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 025.00 | 185 290.00 | | 189 025.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 51.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 025.00 | 185 342.00 | | 204 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 700.00 | 1 357.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 60 745.00 | 70 461.00 | | 60 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 372.00 | | 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 178.00 | 66 501.00 | | 87 178.00 |
252 Charges sociales | 47 746.00 | 21 460.00 | | 47 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 078.00 | 5 956.00 | | 3 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 824.00 | 166 107.00 | | 199 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 201.00 | 19 234.00 | | 4 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 604.00 | 242.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 25.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 2 843.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 238.00 | 16 130.00 | | 3 238.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |