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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 924.00 | 18 822.00 | 27 102.00 | 45 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 963.00 | 18 872.00 | 1 229 090.00 | 1 247 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
CF Disponibilités | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 654.00 | 18 872.00 | 1 306 782.00 | 1 325 654.00 |
CU Autres participations | 1 202 038.00 | 50.00 | 1 201 988.00 | 1 202 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
DG Autres réserves | 287 450.00 | | | 287 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 088.00 | | | 179 088.00 |
DL TOTAL (I) | 810 896.00 | | | 810 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 274.00 | | | 223 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 588.00 | | | 244 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 885.00 | | | 495 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 782.00 | | | 1 306 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 029.00 | | | 328 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 958.00 | 7 915.00 | | 10 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 908.00 | 7 915.00 | | 10 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 999.00 | 131 999.00 | | 131 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 178.00 | 55 323.00 | 167 855.00 | 223 178.00 |
VI Groupe et associés | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 885.00 | 328 030.00 | 167 855.00 | 495 885.00 |