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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AH Fonds commercial | 169 351.00 | | 169 351.00 | 169 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 503.00 | | 108 503.00 | 108 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 249.00 | 15 967.00 | 4 282.00 | 20 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 005.00 | 20 870.00 | 282 135.00 | 303 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BZ Autres créances | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CF Disponibilités | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 623.00 | 20 870.00 | 363 753.00 | 384 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 520.00 | 286 520.00 | | 286 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | -422 421.00 | -352 712.00 | | -422 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 813.00 | -69 709.00 | | -123 813.00 |
DL TOTAL (I) | -259 108.00 | -135 294.00 | | -259 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 305.00 | 253 612.00 | | 187 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 869.00 | 90 942.00 | | 271 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 514.00 | 158 355.00 | | 153 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 220.00 | 9 122.00 | | 6 220.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 13 302.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 861.00 | 525 333.00 | | 622 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 753.00 | 390 039.00 | | 363 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 439.00 | 338 097.00 | | 503 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 146 450.00 | 146 450.00 | |
FG Production vendue services | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345.00 | 146 450.00 | 148 795.00 | 2 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 645.00 | 591.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 463.00 | 439 565.00 | | 150 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 277.00 | 509 274.00 | | 274 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 813.00 | -69 709.00 | | -123 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 875.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 005.00 | | | 303 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 853.00 | | | 277 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 959.00 | 4 910.00 | | 15 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 296.00 | 4 910.00 | | 12 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 514.00 | 153 514.00 | | 153 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VB T. V. A. | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 236.00 | 67 814.00 | 119 422.00 | 187 236.00 |
VI Groupe et associés | 271 869.00 | 271 869.00 | | 271 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 861.00 | 503 439.00 | 119 422.00 | 622 861.00 |