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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 4 180.00 | 869.00 | 5 049.00 |
AH Fonds commercial | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
AP Constructions | 74 572.00 | 17 174.00 | 57 397.00 | 74 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 652.00 | 100 250.00 | 39 401.00 | 139 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 988.00 | 228 981.00 | 129 006.00 | 357 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 074.00 | 357 456.00 | 338 618.00 | 696 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 979.00 | | 118 979.00 | 118 979.00 |
BZ Autres créances | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 460 673.00 | | 460 673.00 | 460 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 994.00 | | 775 994.00 | 775 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 069.00 | 357 456.00 | 1 114 612.00 | 1 472 069.00 |
CU Autres participations | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 517 430.00 | | | 517 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
DK Provisions réglementées | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
DL TOTAL (I) | 764 780.00 | | | 764 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 831.00 | | | 349 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 612.00 | | | 1 114 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 267.00 | | | 195 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 462.00 | | 81 396.00 | 621 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 783.00 | | 696 074.00 | 6 783.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 783.00 | | 576 659.00 | 6 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 784.00 | | 995.00 | 53 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 042.00 | | 78 401.00 | 505 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 766.00 | | 2 000.00 | 55 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 094.00 | 40 362.00 | | 317 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 125.00 | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 170.00 | 40 236.00 | | 306 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 983.00 | 3 859.00 | | 17 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 983.00 | 3 859.00 | | 17 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 118 979.00 | 118 979.00 | | 118 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 965.00 | 27 390.00 | 46 386.00 | 95 965.00 |
VI Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 504.00 | 201 138.00 | 8 366.00 | 209 504.00 |
VW T.V.A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 842.00 | 195 267.00 | 46 386.00 | 263 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
ST Autres comptes | 123 890.00 | | | 123 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
YT Sous‐traitance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 857.00 | | | 153 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 710.00 | | | 142 710.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 031.00 | | | 183 031.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |