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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 903.00 | 40 578.00 | 11 325.00 | 51 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 332.00 | 6 511.00 | 7 821.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 548.00 | 47 089.00 | 21 458.00 | 68 548.00 |
BP En cours de production de services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BT Marchandises | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
BZ Autres créances | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CF Disponibilités | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 252.00 | | 172 252.00 | 172 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 799.00 | 47 089.00 | 193 710.00 | 240 799.00 |
CU Autres participations | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | 7 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 491.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 823.00 | 3 510.00 | | 13 823.00 |
DL TOTAL (I) | 36 324.00 | 22 501.00 | | 36 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | 29 654.00 | | 16 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 400.00 | 75 934.00 | | 91 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 208.00 | 17 393.00 | | 33 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 752.00 | 29 982.00 | | 16 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 386.00 | 152 963.00 | | 157 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 710.00 | 175 464.00 | | 193 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 386.00 | 152 963.00 | | 157 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 391.00 | | 968 391.00 | 968 391.00 |
FG Production vendue services | 92 738.00 | | 92 738.00 | 92 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 129.00 | | 1 061 129.00 | 1 061 129.00 |
FM Production stockée | | | -3 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 716.00 | 661.00 | | 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 2 602.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 2 602.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | 246.00 | | -1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 016.00 | 977 054.00 | | 1 058 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 193.00 | 973 544.00 | | 1 044 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 823.00 | 3 510.00 | | 13 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 425.00 | | 123.00 | 68 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 112.00 | | 123.00 | 66 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 226.00 | 10 864.00 | | 36 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 226.00 | 10 864.00 | | 36 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UX Autres créances clients | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 3 231.00 | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 900.00 | 7 249.00 | | 8 900.00 |
ST Autres comptes | 82 717.00 | 76 704.00 | | 82 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 319.00 | 11 198.00 | | 12 319.00 |
YT Sous‐traitance | 172 066.00 | 131 372.00 | | 172 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 2 224.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 645.00 | 5 455.00 | | 3 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 848.00 | 201 317.00 | | 226 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 970.00 | 146 347.00 | | 153 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 305.00 | 226 524.00 | | 286 305.00 |