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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 110.00 | 2 740.00 | 1 370.00 | 4 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 318.00 | 67 481.00 | 39 836.00 | 107 318.00 |
040 Immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 895.00 | 70 221.00 | 207 673.00 | 277 895.00 |
060 Stock marchandises | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
072 Créances – Autres | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 249.00 | | 117 249.00 | 117 249.00 |
110 Total général Actif | 395 145.00 | 70 221.00 | 324 923.00 | 395 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 391.00 | | | 395 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 357.00 | | | 398 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 651.00 | | | 267 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
242 Autres charges externes. | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
252 Charges sociales | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 901.00 | | | 414 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 544.00 | | | -16 544.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 590.00 | | | -17 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 227.00 | | | 276 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |