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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 232.00 | | 362 232.00 | 362 232.00 |
BZ Autres créances | 287 698.00 | | 287 698.00 | 287 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 698.00 | | 287 698.00 | 287 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 930.00 | | 649 930.00 | 649 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
CU Autres participations | 361 714.00 | | 361 714.00 | 361 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 453.00 | -59 368.00 | | -57 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790.00 | 1 915.00 | | 1 790.00 |
DK Provisions réglementées | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897.00 | 1 107.00 | | 2 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 752.00 | 586 752.00 | | 586 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555.00 | 2 003.00 | | 555.00 |
EA Autres dettes | 59 439.00 | 56 742.00 | | 59 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 033.00 | 645 496.00 | | 647 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 930.00 | 646 603.00 | | 649 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 033.00 | 251 002.00 | | 647 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 187.00 | 6 061.00 | | 6 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397.00 | 4 147.00 | | 4 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790.00 | 1 915.00 | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 232.00 | | | 362 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 232.00 | | | 362 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
VI Groupe et associés | 586 752.00 | 586 752.00 | | 586 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 698.00 | 287 698.00 | | 287 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 216.00 | 287 698.00 | 518.00 | 288 216.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 033.00 | 647 033.00 | | 647 033.00 |