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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AN Terrains | 13 913.00 | 13 413.00 | 500.00 | 13 913.00 |
AP Constructions | 266 403.00 | 197 288.00 | 69 115.00 | 266 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 616.00 | 459 075.00 | 140 541.00 | 599 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 324.00 | 25 800.00 | 3 524.00 | 29 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 751.00 | 698 474.00 | 277 277.00 | 975 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BT Marchandises | 362 426.00 | | 362 426.00 | 362 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BZ Autres créances | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
CF Disponibilités | 184 534.00 | | 184 534.00 | 184 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 631.00 | | 688 631.00 | 688 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 383.00 | 698 474.00 | 965 908.00 | 1 664 383.00 |
CU Autres participations | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 984.00 | | | -325 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
DL TOTAL (I) | -45 960.00 | | | -45 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 520.00 | | | 600 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 149.00 | | | 133 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 869.00 | | | 1 011 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 908.00 | | | 965 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 246.00 | | | 932 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 000.00 | | 120 751.00 | 863 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 975 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 909 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 106.00 | | 119 151.00 | 798 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 997.00 | | 1 600.00 | 61 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 984.00 | 40 491.00 | | 657 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 086.00 | 40 491.00 | | 655 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 521.00 | 600 521.00 | | 600 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 150.00 | 133 150.00 | | 133 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
UX Autres créances clients | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 417.00 | 70 795.00 | 71 864.00 | 150 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 687.00 | 139 890.00 | 38 797.00 | 178 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 869.00 | 932 247.00 | 71 864.00 | 1 011 869.00 |