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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 7 363.00 | 706.00 | 8 070.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 7 131.00 | 15 368.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 778.00 | 27 281.00 | 97 497.00 | 124 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 448.00 | 41 775.00 | 475 672.00 | 517 448.00 |
BT Marchandises | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 513.00 | 8 056.00 | 1 044 456.00 | 1 052 513.00 |
BZ Autres créances | 170 433.00 | | 170 433.00 | 170 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 020.00 | | 200 020.00 | 200 020.00 |
CF Disponibilités | 416 717.00 | | 416 717.00 | 416 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 679.00 | 8 056.00 | 1 857 623.00 | 1 865 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 128.00 | 49 832.00 | 2 333 296.00 | 2 383 128.00 |
CU Autres participations | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 641 785.00 | | | 641 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 003.00 | | | 522 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 789.00 | | | 1 229 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 549.00 | | | 211 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 714.00 | | | 765 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 213.00 | | | 119 213.00 |
EA Autres dettes | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 506.00 | | | 1 103 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 296.00 | | | 2 333 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 506.00 | | | 1 103 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 355.00 | | 29 593.00 | 488 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 62 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 517 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 685.00 | | 29 593.00 | 417 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 943.00 | 15 832.00 | | 25 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 367.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 947.00 | 15 466.00 | | 18 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 714.00 | 765 714.00 | | 765 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 294.00 | 218 294.00 | | 218 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 513.00 | 1 052 513.00 | | 1 052 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VP Divers | 170 433.00 | 170 433.00 | | 170 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 214.00 | 119 214.00 | | 119 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 437.00 | 1 234 437.00 | 10 000.00 | 1 244 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 507.00 | 1 103 507.00 | | 1 103 507.00 |