| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 088.00 | 277 734.00 | 1 243 354.00 | 1 521 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 279.00 | 278 695.00 | 1 243 584.00 | 1 522 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CF Disponibilités | 519 121.00 | | 519 121.00 | 519 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 370.00 | | 654 370.00 | 654 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 649.00 | 278 695.00 | 1 897 954.00 | 2 176 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 2 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 96 163.00 | 128 651.00 | | 96 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 707.00 | 215 513.00 | | 136 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 678.00 | 86 178.00 | | 77 678.00 |
DL TOTAL (I) | 560 747.00 | 432 542.00 | | 560 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 4 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 4 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 506.00 | 1 308 529.00 | | 1 180 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 403.00 | 15 373.00 | | 20 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | 3 458.00 | | 11 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 755.00 | 156 582.00 | | 96 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 206.00 | 1 483 942.00 | | 1 309 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 954.00 | 1 920 483.00 | | 1 897 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 680.00 | 303 982.00 | | 258 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 813.00 | | 10 465.00 | 1 511 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 583.00 | | 10 465.00 | 1 511 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 031.00 | 131 663.00 | | 147 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 031.00 | 131 663.00 | | 147 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 24 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 24 000.00 | | 4 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 505.00 | 129 979.00 | 482 972.00 | 1 180 505.00 |
VI Groupe et associés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 961.00 | | | 127 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 479.00 | 135 249.00 | 230.00 | 135 479.00 |
VW T.V.A. | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 206.00 | 258 680.00 | 482 972.00 | 1 309 206.00 |