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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 590.00 | 15 370.00 | 16 219.00 | 31 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 649.00 | 9 651.00 | 8 997.00 | 18 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 168.00 | 33 891.00 | 120 277.00 | 154 168.00 |
BT Marchandises | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 301.00 | 264.00 | 21 037.00 | 21 301.00 |
BZ Autres créances | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 147.00 | 264.00 | 120 883.00 | 121 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 316.00 | 34 155.00 | 241 161.00 | 275 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 102.00 | | | 194 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 161.00 | | | 241 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 420.00 | | | 158 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 801.00 | | 188 801.00 | 188 801.00 |
FG Production vendue services | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 702.00 | | 279 702.00 | 279 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 519.00 | | | 294 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 393.00 | | | 291 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 168.00 | | | 154 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 326.00 | 5 564.00 | | 28 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 456.00 | 5 564.00 | | 19 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 168.00 | 23 600.00 | 27 568.00 | 51 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 988.00 | 158 420.00 | 27 568.00 | 185 988.00 |