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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 555.00 | 64 799.00 | 48 756.00 | 113 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 113 555.00 | 64 799.00 | 48 756.00 | 113 555.00 |
BT Marchandises | 26 584.00 | 16 564.00 | 10 020.00 | 26 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 163.00 | 4 832.00 | 7 331.00 | 12 163.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 675.00 | 21 396.00 | 104 279.00 | 125 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 230.00 | 86 195.00 | 153 035.00 | 239 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 368.00 | | | 150 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 035.00 | | | 153 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 601.00 | | 126 601.00 | 126 601.00 |
FG Production vendue services | 496 720.00 | | 496 720.00 | 496 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 321.00 | | 623 321.00 | 623 321.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 522.00 | | | 635 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 501.00 | | | 632 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 441.00 | | | 353 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 257.00 | | 533.00 | 130 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 234.00 | 113 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 234.00 | 113 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 257.00 | | 533.00 | 130 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 971.00 | 30 024.00 | 8 196.00 | 42 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 971.00 | 30 024.00 | 8 196.00 | 42 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 971.00 | 30 024.00 | 8 196.00 | 42 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 980.00 | 14 585.00 | | 1 980.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 951.00 | 49 441.00 | 8 196.00 | 44 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 951.00 | 49 441.00 | 8 196.00 | 44 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 441.00 | 8 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 053.00 | 12 842.00 | 22 211.00 | 35 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 4 975.00 | 1 530.00 | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 800.00 | 39 824.00 | 51 976.00 | 91 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 1 714.00 | 7 014.00 | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 704.00 | 15 690.00 | 7 014.00 | 22 704.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 368.00 | 74 651.00 | 75 717.00 | 150 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 841.00 | | | 373 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 609 219.00 | | | 609 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 020.00 | | | 404 020.00 |