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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 194 452.00 | 48 731.00 | 145 721.00 | 194 452.00 |
CF Disponibilités | 774 650.00 | | 774 650.00 | 774 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 102.00 | 48 731.00 | 920 371.00 | 969 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 102.00 | 49 731.00 | 920 371.00 | 970 102.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
DH Report à nouveau | -127 382.00 | -122 718.00 | | -127 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 356.00 | -4 665.00 | | -54 356.00 |
DL TOTAL (I) | -112 068.00 | -57 712.00 | | -112 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 291.00 | 1 060 492.00 | | 1 030 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 195.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 440.00 | 1 062 836.00 | | 1 032 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 371.00 | 1 005 123.00 | | 920 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 440.00 | 1 062 836.00 | | 1 032 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 92.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 356.00 | 4 757.00 | | 54 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 356.00 | -4 665.00 | | -54 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VC Groupe et associés | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 291.00 | 1 030 291.00 | | 1 030 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 452.00 | 194 452.00 | | 194 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 440.00 | 1 032 440.00 | | 1 032 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | 605.00 | | 31.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 370.00 | 1 495.00 | | 1 370.00 |
ST Autres comptes | 2 551.00 | 2 402.00 | | 2 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 167.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 772.00 | | 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655.00 | 542.00 | | 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 921.00 | 3 897.00 | | 3 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |