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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 400.00 | 48 434.00 | 6 966.00 | 55 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 711.00 | 67 306.00 | 149 404.00 | 216 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 290.00 | 115 740.00 | 328 549.00 | 444 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 648.00 | 44 187.00 | 1 176 461.00 | 1 220 648.00 |
BZ Autres créances | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
CF Disponibilités | 2 233 997.00 | | 2 233 997.00 | 2 233 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 746.00 | 44 187.00 | 3 525 559.00 | 3 569 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 035.00 | 159 927.00 | 3 854 108.00 | 4 014 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 438.00 | | | 124 438.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 896.00 | 9 000.00 | | 10 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 852.00 | | | 668 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 353 637.00 | 218 172.00 | | 353 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 706.00 | 135 465.00 | | 11 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 991.00 | 363 537.00 | | 1 045 991.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 984.00 | | | 1 000 984.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 747.00 | 985 815.00 | | 978 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 44.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 078.00 | 24 128.00 | | 86 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 852.00 | 792 170.00 | | 562 852.00 |
EA Autres dettes | 118 790.00 | 42 986.00 | | 118 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 458.00 | 53 393.00 | | 56 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 117.00 | 1 898 535.00 | | 2 808 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 108.00 | 2 262 072.00 | | 3 854 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 283 137.00 | 149 691.00 | 3 432 828.00 | 3 283 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 137.00 | 149 691.00 | 3 432 828.00 | 3 283 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 187.00 | |
GE Autres charges | | | 7 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 2 500.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 500.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 959.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 959.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 3 541.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 679.00 | 2 535 921.00 | | 3 470 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 973.00 | 2 400 456.00 | | 3 458 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 706.00 | 135 465.00 | | 11 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 549.00 | | 197 487.00 | 268 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 750.00 | 172 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 746.00 | 444 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 216 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 900.00 | | 9 500.00 | 45 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 439.00 | | 39 267.00 | 179 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 210.00 | | 148 719.00 | 43 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 337.00 | 35 403.00 | | 80 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 900.00 | 2 534.00 | | 45 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 437.00 | 32 869.00 | | 34 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | 44 187.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | 44 187.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | 44 187.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 187.00 | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 984.00 | | | 1 000 984.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 783.00 | 283 783.00 | | 283 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 439.00 | 124 439.00 | | 124 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 624.00 | 1 167 624.00 | | 1 167 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
VB T. V. A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 747.00 | 206 410.00 | 772 337.00 | 978 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137 484.00 | | | 1 137 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 296.00 | 1 460 187.00 | 47 109.00 | 1 507 296.00 |
VW T.V.A. | 176 783.00 | 176 783.00 | | 176 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 117.00 | 1 034 796.00 | 772 337.00 | 2 808 117.00 |