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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 048.00 | 251.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AP Constructions | 99 298.00 | 5 535.00 | 93 763.00 | 99 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 875.00 | 140 154.00 | 51 721.00 | 191 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 225.00 | 149 677.00 | 238 548.00 | 388 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 600.00 | 5 405.00 | 128 195.00 | 133 600.00 |
BZ Autres créances | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CF Disponibilités | 929 614.00 | | 929 614.00 | 929 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 486.00 | 5 405.00 | 1 113 081.00 | 1 118 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 711.00 | 155 082.00 | 1 351 629.00 | 1 506 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -49 500.00 | | | -49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 796.00 | 4 398.00 | | 5 796.00 |
DG Autres réserves | -20 345.00 | 2.00 | | -20 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 832.00 | 256 051.00 | | 318 832.00 |
DL TOTAL (I) | 584 783.00 | 590 451.00 | | 584 783.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 663.00 | 67.00 | | 6 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 134.00 | 309 453.00 | | 562 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 516.00 | 89 932.00 | | 33 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 270.00 | 173 201.00 | | 51 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 774.00 | | |
EA Autres dettes | 58 313.00 | 35 819.00 | | 58 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 950.00 | 32 583.00 | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 846.00 | 644 828.00 | | 726 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 629.00 | 1 275 279.00 | | 1 351 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 846.00 | 644 828.00 | | 726 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 663.00 | 67.00 | | 6 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 606.00 | | 189 441.00 | 366 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 500.00 | 22 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 822.00 | 388 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 322.00 | 291 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 154.00 | | 115 341.00 | 279 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 212.00 | | 74 100.00 | 13 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 500.00 | 23 177.00 | | 126 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 433.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 945.00 | 22 744.00 | | 122 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | 5 405.00 | 1 295.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295.00 | 5 405.00 | 1 295.00 | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 295.00 | 5 405.00 | 1 295.00 | 41 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 405.00 | 1 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
UX Autres créances clients | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VI Groupe et associés | 559 491.00 | 559 491.00 | | 559 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267.00 | | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -287.00 | | | -287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 684.00 | 211 684.00 | | 211 684.00 |
VW T.V.A. | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 846.00 | 726 846.00 | | 726 846.00 |