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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 628.00 | 9 418.00 | 30 210.00 | 39 628.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 384.00 | 1 156.00 | 2 229.00 | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 653.00 | 295 083.00 | 205 570.00 | 500 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 230.00 | 45 019.00 | 173 211.00 | 218 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 880.00 | 350 676.00 | 525 204.00 | 875 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 720.00 | | 1 005 720.00 | 1 005 720.00 |
BZ Autres créances | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
CF Disponibilités | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 988.00 | | 1 178 988.00 | 1 178 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 867.00 | 350 676.00 | 1 704 192.00 | 2 054 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 349.00 | | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 702.00 | | | 380 702.00 |
DL TOTAL (I) | 496 550.00 | | | 496 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 742.00 | | | 96 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 742.00 | | | 96 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 303.00 | | | 297 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 373.00 | | | 720 373.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 899.00 | | | 1 110 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 192.00 | | | 1 704 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 270.00 | | | 959 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
FG Production vendue services | 1 084 116.00 | 1 760 760.00 | 2 844 876.00 | 1 084 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 744.00 | 1 760 760.00 | 2 853 504.00 | 1 092 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 483.00 | | | -88 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 783.00 | | | 124 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 627.00 | | | 4 088 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 925.00 | | | 3 707 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 702.00 | | | 380 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 701.00 | | 301 399.00 | 576 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 875 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 747 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 328.00 | | 31 300.00 | 18 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 084.00 | | 269 126.00 | 481 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 289.00 | | 972.00 | 77 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 437.00 | 52 458.00 | 2 220.00 | 300 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 5 772.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 791.00 | 46 687.00 | 2 220.00 | 296 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 712.00 | | 30 970.00 | 127 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 712.00 | | 30 970.00 | 127 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 303.00 | 297 303.00 | | 297 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 139.00 | 172 139.00 | | 172 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 706.00 | 181 077.00 | 151 629.00 | 332 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 720.00 | 1 005 720.00 | | 1 005 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 712.00 | 1 078 289.00 | 87 423.00 | 1 165 712.00 |
VW T.V.A. | 193 682.00 | 193 682.00 | | 193 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 899.00 | 959 270.00 | 151 629.00 | 1 110 899.00 |