| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 835.00 | 2 420.00 | 4 415.00 | 6 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 180 138.00 | 102 400.00 | 2 077 738.00 | 2 180 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 235.00 | 126 013.00 | 2 143 222.00 | 2 269 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 225.00 | | 195 225.00 | 195 225.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CF Disponibilités | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 397.00 | | 447 397.00 | 447 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 632.00 | 126 013.00 | 2 590 619.00 | 2 716 632.00 |
CU Autres participations | 82 261.00 | 21 193.00 | 61 068.00 | 82 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 000.00 | 1 851 000.00 | | 1 851 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 100.00 | 185 100.00 | | 185 100.00 |
DG Autres réserves | 182 991.00 | 212 302.00 | | 182 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 838.00 | 689.00 | | -44 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 254.00 | 2 321 091.00 | | 2 246 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 550.00 | 280 550.00 | | 280 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | 3 513.00 | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 582.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 611.00 | 26 970.00 | | 56 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 365.00 | 311 614.00 | | 344 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 619.00 | 2 632 705.00 | | 2 590 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 850.00 | 31 764.00 | | 279 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 167.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 167.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -167.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 268.00 | 154 661.00 | | 146 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 106.00 | 153 972.00 | | 191 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 838.00 | 689.00 | | -44 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 057.00 | 18 202.00 | | 40 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 190.00 | | 262 342.00 | 2 099 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 297.00 | 2 262 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 297.00 | 2 269 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | | 5 715.00 | 1 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 069.00 | | 256 627.00 | 2 098 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 1 634.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 1 634.00 | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 180 138.00 | | 2 180 138.00 | 2 180 138.00 |
UX Autres créances clients | 195 225.00 | 195 225.00 | | 195 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 550.00 | 700.00 | | 280 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 049.00 | 195 910.00 | 2 180 138.00 | 2 376 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 365.00 | 64 515.00 | | 344 365.00 |