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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 80 000.00 | 45 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 750.00 | 89 370.00 | 46 380.00 | 135 750.00 |
BT Marchandises | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CF Disponibilités | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 211.00 | 89 370.00 | 84 841.00 | 174 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -71 442.00 | 35 942.00 | | -71 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | -107 384.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | -69 901.00 | -70 342.00 | | -69 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 939.00 | 26 943.00 | | 26 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 4 671.00 | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 779.00 | 5 855.00 | | 2 779.00 |
EA Autres dettes | 122 703.00 | 119 473.00 | | 122 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 742.00 | 156 986.00 | | 154 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 841.00 | 86 644.00 | | 84 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 742.00 | 148 355.00 | | 154 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 226.00 | 144.00 | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 226.00 | 144.00 | | 9 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 703.00 | 122 703.00 | | 122 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VI Groupe et associés | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 742.00 | 154 742.00 | | 154 742.00 |