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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 244 230.00 | | 244 230.00 | 244 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 230.00 | | 244 230.00 | 244 230.00 |
060 Stock marchandises | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
084 Disponibilités | 105 292.00 | | 105 292.00 | 105 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 879.00 | | 168 879.00 | 168 879.00 |
110 Total général Actif | 413 109.00 | | 413 109.00 | 413 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 745.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 000.00 | 138 000.00 | | 140 000.00 |
230 Autres produits | 19 832.00 | 12 000.00 | | 19 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 832.00 | 150 000.00 | | 159 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 821.00 | 299 346.00 | | 20 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 118 791.00 | -161 419.00 | | 118 791.00 |
242 Autres charges externes. | 8 144.00 | 1 521.00 | | 8 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 3 442.00 | | 199.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 956.00 | 142 900.00 | | 147 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 876.00 | 7 100.00 | | 11 876.00 |
280 Produits financiers | 86 985.00 | 25 961.00 | | 86 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | 18 400.00 | | 4 600.00 |
294 Charges financières | 2 346.00 | 2 286.00 | | 2 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 649.00 | 36 139.00 | | 4 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 924.00 | | 2 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 719.00 | 12 112.00 | | 93 719.00 |