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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
BZ Autres créances | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CF Disponibilités | 128 524.00 | | 128 524.00 | 128 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 660.00 | | 188 660.00 | 188 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 660.00 | | 188 660.00 | 188 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 117 387.00 | 91 746.00 | | 117 387.00 |
DH Report à nouveau | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 550.00 | 25 641.00 | | 17 550.00 |
DL TOTAL (I) | 151 119.00 | 133 569.00 | | 151 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 631.00 | 28 331.00 | | 23 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 6 250.00 | | 9 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 629.00 | 16 534.00 | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 541.00 | 51 115.00 | | 37 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 660.00 | 184 684.00 | | 188 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 541.00 | 51 115.00 | | 37 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 915.00 | | 142 915.00 | 142 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 915.00 | | 142 915.00 | 142 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 580.00 | 6 628.00 | | 7 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 4 472.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 936.00 | 128 041.00 | | 142 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 386.00 | 102 400.00 | | 125 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 550.00 | 25 641.00 | | 17 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | 5 067.00 | | 4 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 812.00 | 1 740.00 | | 1 812.00 |
ST Autres comptes | 11 779.00 | 11 326.00 | | 11 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 830.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 092.00 | 560.00 | | 10 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 388.00 | 5 067.00 | | 4 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 178.00 | 21 151.00 | | 25 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 468.00 | 9 631.00 | | 13 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 683.00 | 14 455.00 | | 23 683.00 |