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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 455.00 | 1 742.00 | 3 713.00 | 5 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 527.00 | 36 443.00 | 41 084.00 | 77 527.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 182.00 | 38 185.00 | 47 997.00 | 86 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
060 Stock marchandises | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
072 Créances – Autres | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
084 Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 458.00 | | 141 458.00 | 141 458.00 |
110 Total général Actif | 227 640.00 | 38 185.00 | 189 455.00 | 227 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 351.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 384.00 | | | 146 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |