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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
AN Terrains | 61 054.00 | 10 176.00 | 50 878.00 | 61 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 778.00 | 19 111.00 | 41 667.00 | 60 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 334.00 | 22 367.00 | 967.00 | 23 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 446.00 | 65 433.00 | 97 013.00 | 162 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 775.00 | 65 807.00 | 329 968.00 | 395 775.00 |
BZ Autres créances | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
CF Disponibilités | 348 345.00 | | 348 345.00 | 348 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 107.00 | 65 807.00 | 738 300.00 | 804 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 553.00 | 131 240.00 | 835 313.00 | 966 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 932.00 | 176 658.00 | | 183 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 101.00 | 7 274.00 | | 33 101.00 |
DL TOTAL (I) | 225 832.00 | 192 732.00 | | 225 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 044.00 | 169 575.00 | | 146 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 001.00 | 24 143.00 | | 50 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 202.00 | 186 046.00 | | 236 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 875.00 | 94 411.00 | | 171 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 16 081.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 480.00 | 493 756.00 | | 609 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 313.00 | 686 487.00 | | 835 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 856.00 | 439 489.00 | | 495 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 446.00 | | | 162 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 166.00 | | | 145 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 941.00 | 11 492.00 | 65 433.00 | 53 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 693.00 | 1 087.00 | 13 780.00 | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 248.00 | 10 405.00 | 51 653.00 | 41 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 202.00 | 236 202.00 | | 236 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 875.00 | 171 875.00 | | 171 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 395 775.00 | 395 775.00 | | 395 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 044.00 | 32 420.00 | 113 624.00 | 146 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 262.00 | 435 762.00 | 3 500.00 | 439 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 480.00 | 495 856.00 | 113 624.00 | 609 480.00 |