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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 649.00 | 27 785.00 | 7 864.00 | 35 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 028.00 | 36 888.00 | 10 140.00 | 47 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 367.00 | | 61 367.00 | 61 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 044.00 | | 81 044.00 | 81 044.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 492 795.00 | | 492 795.00 | 492 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 393.00 | | 638 393.00 | 638 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 421.00 | 36 888.00 | 648 533.00 | 685 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 108 787.00 | 59 907.00 | | 108 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 339.00 | 48 880.00 | | 165 339.00 |
DL TOTAL (I) | 282 376.00 | 117 037.00 | | 282 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | 706.00 | | 6 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 028.00 | 23 688.00 | | 21 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 102.00 | 81 339.00 | | 174 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 095.00 | 64 629.00 | | 91 095.00 |
EA Autres dettes | 35 840.00 | 52 198.00 | | 35 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 938.00 | 21 521.00 | | 36 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 157.00 | 244 080.00 | | 366 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 533.00 | 361 118.00 | | 648 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 129.00 | 220 392.00 | | 345 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 975.00 | | 2 053.00 | 44 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 2 053.00 | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 132.00 | 3 756.00 | | 33 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 030.00 | 3 756.00 | | 24 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 102.00 | 174 102.00 | | 174 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 459.00 | 84 231.00 | 2 228.00 | 86 459.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 129.00 | 345 129.00 | | 345 129.00 |