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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 451.00 | 12 650.00 | 4 802.00 | 17 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 513.00 | 13 812.00 | 23 702.00 | 37 513.00 |
BT Marchandises | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 839.00 | 13 812.00 | 59 028.00 | 72 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 682.00 | 36 906.00 | | 46 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 851.00 | 10 526.00 | | -37 851.00 |
DL TOTAL (I) | 17 081.00 | 54 932.00 | | 17 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 454.00 | 35 848.00 | | 37 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 286.00 | 4 597.00 | | 4 286.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 947.00 | 40 652.00 | | 41 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 028.00 | 95 583.00 | | 59 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 741.00 | 40 652.00 | | 41 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 832.00 | 97 300.00 | 339 132.00 | 241 832.00 |
FG Production vendue services | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 065.00 | 97 300.00 | 341 365.00 | 244 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 124.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 124.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -124.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 473.00 | 358 302.00 | | 342 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 324.00 | 347 776.00 | | 380 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 851.00 | 10 526.00 | | -37 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996.00 | 3 816.00 | | 9 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 834.00 | 3 816.00 | | 8 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 786.00 | 8 886.00 | 13 900.00 | 22 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |